Бланки: Передаточный акт





«УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «Сатурн»
Наумов Н.И.Наумов
М.П.
«02» июля 2007 г.


ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ



г.Могилев 29 июня 2007 г.



Настоящий акт составлен на основании решения собрания акционеров ОАО «Сатурн» от 25.04.2007 № 15 о присоединении филиала «Борки» к филиалу «Лосвидо».

По настоящему акту все имущество, все финансовые, а также иные обязательства филиала «Борки» передаются филиалу «Лосвидо» согласно балансу филиала «Борки» за январь-июнь 2007 г. и акту инвентаризации от 29.06.2007.

С 1 июля 2007 г. филиал «Лосвидо» становится правопреемником по всем обязательствам филиала «Борки» в отношении его кредиторов и должников.

Филиал «Борки» в лице директора Ананьева Р.Н., действующего на основании доверенности № 12 от 15.04.2005, выданной ОАО «Сатурн», передает директору филиала «Лосвидо» Гончарову Е.А., действующему на основании доверенности № 15 от 20.05.2005, выданной ОАО «Сатурн», следующее имущество, финансовые и иные обязательства:


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА



Первоначальная стоимость 691 328 руб.
Сумма начисленной амортизации 475 290 руб.
Остаточная стоимость 216 038 руб.

Опись основных средств филиала «Борки» по состоянию на «01» июля 2007 г.

(руб.)

№ п/п Наименование Кол-во Перво-начальная стоимость Аморти-зация Остаточная стоимость Местонахождение
1 Ксерокс 1 691 328 475 290 216 038 п.Борки Белыничского р-на


ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ



Список материалов в составе оборотных средств филиала «Борки» на 1 июля 2007 г.



(руб.)

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Покупная цена Стоимость
1 Бензин АИ-92 литр 50 1930 96 500
2 Запасные части 49 093 49 093
3 Бумага для принтера пачка 1 20 800 20 800
Итого 3 166 393


Список предметов в составе оборотных средств филиала «Борки» на 1 июля 2007 г.



(руб.)

№ п/п Наименование Кол-во Покупная стоимость Износ Остаточная стоимость
1 Принтер 1 123 626 61 813 61 813
2 Факс 1 280 000 140 000 140 000
3 Сейф 1 112 000 56 000 56 000
4 Домкрат 1 138 188 69 094 69 094
Итого 4 653 814 326 907 326 907


НАЛОГИ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ АКТИВАМ



По состоянию на 1 июля 2007 г. в учете филиала «Борки» числится налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на сумму 2 035 897 руб.

ТОВАРЫ



Перечень товаров, числящихся на счете 41


(руб.)

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Покупная цена Стоимость
1 Автомобиль ВАЗ 21099 шт. 1 1 442 245 1 442 245
2 Вакуумная установка КО 505 шт. 1 5 528 637 5 528 637
3 Полуприцеп СМБ-060 МАЗ-9380 шт. 1 10 178 784 10 178 784
Итого шт. 3 17 149 666


ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА



На расчетном счете филиала «Борки» на 1 июля 2007 г. числится 10 887 433 бел.руб.


ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ



18 июня 2007 г. пл. поручением № 156 произведена предоплата за аккумуляторы ООО «Сервисавто» в сумме 979 945 руб.


КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ



На 1 июля 2007 г. у филиала «Борки» числится задолженность:

по арендной плате перед СПК «Родина» 3 000 000 руб.;

за имущество перед головным подразделением ОАО «Сатурн» 38 652 625 руб.

Расчеты с бюджетом и по социальному страхованию


№ п/п Наименование платежа Сальдо на 01.07.2007, руб.
дебетовое кредитовое
1 Налог на прибыль 1649
2 Транспортный сбор 10 281
3 Сбор на содержание и развитие инфраструктуры города 5653
4 Подоходный налог 18 630
5 Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения 144 000
6 Взносы в РУП «Белгосстрах» 900
Итого 17 583 163 530


Источники собственных средств:

добавочный фонд 610 639 руб.;

непокрытый убыток 12 005 247 руб.;

амортизационный фонд воспроизводства основных средств (забалансовый счет 010) 475 290 руб.


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Расчеты по оплате труда:

По состоянию на 01.07.2007 в учете филиала «Борки» числится задолженность по заработной плате в сумме 378 370 руб., в т.ч. по работникам: Ананьеву Р.Н. - 156 000 руб., Егоровой П.Р. - 111 185 руб., Вершинину Г.О. - 111 185 руб.


Договоры, по которым имеется дебиторская задолженность



№ п/п Наименование договора Номер договора и дата заключения Наименование дебитора Адрес дебитора
1 На приобретение аккумуляторов № 12/6 от 15.06.2007 ООО «Сервисавто» г.Белыничи, ул.Ленина, 45, УНП 500018615, р/с 3011003950014 в ОАО «Белагропромбанк», код 358


Договоры, по которым имеется кредиторская задолженность



№ п/п Наименование договора Номер договора и дата заключения Наименование кредитора Адрес кредитора
1 Договор аренды помещения № 15А от 05.02.2005 СПК «Родина» п.Борки Белыничского р-на, УНП 500019617, р/с 3012003950018 в ОАО «Белагропромбанк», код 358
2 Б/договоров ОАО «Сатурн», головное подразделение г.Могилев, ул.Гоголя, 154, УНП 502519619, р/с 3010003970015 в ОАО «Белпромстройбанк», код 158


ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА:
Директор филиала «Борки» Ананьев Ананьев Р.Н.

Главный бухгалтер филиала «Борки»

Егорова

Егорова П.Р.
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА:
Директор филиала «Лосвидо» Гончаров Гончаров Е.А.

Главный бухгалтер филиала «Лосвидо»

Мамина


Мамина Л.Е.


12.09.2007 г.



Валентина Прохожая, экономист



Журнал «Главный Бухгалтер. Учетная и отчетная документация» № 5, 2007 г.

Для более детального изучения см. Пособие