Бланки: Прогноз кассовых оборотов ф.0535

Бланки: Прогноз кассовых оборотов ф.0535

                                          Приложение 10                                         к Правилам организации                                         наличного денежного обращения                                         в Республике Беларусь                                         31.10.2002 № 213                                            Форма 0535                                   ПРОГНОЗ               КАССОВЫХ ОБОРОТОВ НА _______________ ГОДА                                       (квартал)                    ПО ____________________________                           (наименование банка)                                 ПРИХОД                       Код     Поступления торговой выручки от продажи потребительских  товаров независимо от каналов их реализации               2002     Поступления выручки от оказания платных услуг             2004     Поступления на текущие банковские счета и банковские  вклады (депозиты) физических лиц                          2016     Поступления от предприятий Министерства связи  и информатизации Республики Беларусь (сальдо)*            2017     Поступления наличных денег, полученных от реализации  товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей  (аналогично содержанию кодов 2002, 2004)                  2019     Прочие поступления на счета предпринимателей              2020     Возврат заработной платы и других выплат, входящих в  состав фонда заработной платы                             2028     Поступления наличных денег от продажи физическим лицам  наличной иностранной валюты, от проведения  валютно-обменных операций с расчетными документами и  платежными средствами                                     2030     Прочие поступления                                        2032     ИТОГО по приходу                                        2002-2032                                    РАСХОД     Выдачи на заработную плату и другие выплаты, входящие  в состав фонда заработной платы                           2040     Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных заведений   2041     Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в  составе фонда заработной платы                            2042     Выдачи на командировочные расходы                         2043     Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов          2046     Выдачи на оплату труда и социальные выплаты со счетов  сельскохозяйственных  организаций                         2047     Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат      2050     Выдачи на другие цели                                     2053     Выдачи с текущих банковских счетов и банковских  вкладов (депозитов) физических лиц                        2055     Выдачи на приобретение у физических лиц наличной  иностранной валюты и проведение валютно-обменных  операций с расчетными документами и платежными  средствами                                                2056     Прочие выдачи со счетов предпринимателей                  2058     Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи  и информатизации Республики Беларусь (сальдо)*            2059     ИТОГО по расходу                                        2040-2059     Руководитель _____________                           _______________                 (подпись)                              (И.О.Фамилия)  Исполнитель _____________                            _______________                (подпись)                               (И.О.Фамилия)     ______________________________       *Фактические кассовые обороты по приходу и расходу должны  быть  сальдированы  по операциям эксплуатационных предприятий Министерства  связи и информатизации Республики Беларусь (например, поступления от  эксплуатационных  предприятий  Министерства  связи  и информатизации  Республики  Беларусь  составили   100000   рублей,   а   выдача   им  подкреплений   -  20000  рублей,  следовательно,  при  сальдировании  кассовые обороты по операциям связи по приходу (коды 2002-2032) и по  расходу (коды 2040-2059) уменьшаются на 20000 рублей).