Бланки: Отчет о движении денежных средств (2007 г.)

(*)

Приложение 4
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь
07.03.2007 № 41
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г.
КОДЫ
форма 4
по ОКУД
05025504
дата (год, месяц, число)
Организация по ОКЮЛП
Учетный номер плательщика УНП
Вид деятельности по ОКЭД
Организационно-правовая форма по ОКОПФ
Орган управления по СООУ
Единицы измерения по ОКЕИ
Адрес
Наименование показателей Код строки Сумма — всего Из нее по деятельности
текущей инвестиционной финансовой
1 2 3 4 5 6
Остаток денежных средств
на начало года
010 Х Х Х
Поступило денежных средств — всего 020
В том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
030 Х Х
доходы от реализации внеоборотных активов 040 Х Х
доходы от сдачи активов
в аренду, лизинг
050
доходы от операций с ценными бумагами 060
доходы от операций с иностранной валютой 070 Х
государственная помощь, целевое финансирование 080
поступления на строительство, включая долевое строительство 090 Х
суммы полученных кредитов 100
суммы полученных процентов по предоставленным займам 110 Х Х
полученные дивиденды, доходы 120 Х Х
полученные проценты от банка, включая проценты
по депозитам
130 Х Х
прочие поступления 140
Направлено денежных средств — всего 150 Х Х Х
В том числе:
на оплату приобретаемых активов, работ, услуг
160 Х Х
расходы по выбытию внеоборотных активов 170 Х Х
расходы по аренде, лизингу 180
расходы от операций
с ценными бумагами
190 Х
расходы от операций
с иностранной валютой
200 Х
использовано средств государственной помощи
и целевого финансирования
210
использовано поступлений
на строительство, включая долевое строительство
220 Х
погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним 230
уплачены дивиденды, доходы 240 Х Х
предоставлены займы 250 Х Х
зачислено на депозитные счета 260
расходы по оплате труда 270
расчеты с персоналом 280
расчеты по налогам и сборам 290
прочие выплаты 300
Остаток денежных средств
на конец года — всего
310 Х Х Х
Справочно:
поступило в кассу из банка
сдано в банк из кассы
Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (подпись)
«__» ________________ 20__ г.

* Порядок работы с программой см. здесь.

Для более детального изучения см.: 1. Справочную информацию

2. Справочную информацию

Add a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *