Бланки: Отчет о движении денежных средств (2007 г.)
(*)
| | Приложение 4 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 07.03.2007 № 41 |
| ОТЧЕТ о движении денежных средств с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. |
| КОДЫ | ||||
| форма 4 по ОКУД | 05025504 | |||
| дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация | по ОКЮЛП | |||
| Учетный номер плательщика | УНП | |||
| Вид деятельности | по ОКЭД | |||
| Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
| Орган управления | по СООУ | |||
| Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
| Адрес |
| Наименование показателей | Код строки | Сумма - всего | Из нее по деятельности | ||
| текущей | инвестиционной | финансовой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток денежных средств на начало года | 010 | Х | Х | Х | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | ||||
| В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 030 | Х | Х | ||
| доходы от реализации внеоборотных активов | 040 | Х | Х | ||
| доходы от сдачи активов в аренду, лизинг | 050 | ||||
| доходы от операций с ценными бумагами | 060 | ||||
| доходы от операций с иностранной валютой | 070 | Х | |||
| государственная помощь, целевое финансирование | 080 | ||||
| поступления на строительство, включая долевое строительство | 090 | Х | |||
| суммы полученных кредитов | 100 | ||||
| суммы полученных процентов по предоставленным займам | 110 | Х | Х | ||
| полученные дивиденды, доходы | 120 | Х | Х | ||
| полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам | 130 | Х | Х | ||
| прочие поступления | 140 | ||||
| Направлено денежных средств - всего | 150 | Х | Х | Х | |
| В том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг | 160 | Х | Х | ||
| расходы по выбытию внеоборотных активов | 170 | Х | Х | ||
| расходы по аренде, лизингу | 180 | ||||
| расходы от операций с ценными бумагами | 190 | Х | |||
| расходы от операций с иностранной валютой | 200 | Х | |||
| использовано средств государственной помощи и целевого финансирования | 210 | ||||
| использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство | 220 | Х | |||
| погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним | 230 | ||||
| уплачены дивиденды, доходы | 240 | Х | Х | ||
| предоставлены займы | 250 | Х | Х | ||
| зачислено на депозитные счета | 260 | ||||
| расходы по оплате труда | 270 | ||||
| расчеты с персоналом | 280 | ||||
| расчеты по налогам и сборам | 290 | ||||
| прочие выплаты | 300 | ||||
| Остаток денежных средств на конец года - всего | 310 | Х | Х | Х | |
| Справочно: поступило в кассу из банка | |||||
| сдано в банк из кассы |
| Руководитель | Главный бухгалтер | ||
| (подпись) | (подпись) | ||
| «__» ________________ 20__ г. |
* Порядок работы с программой см. здесь.
Для более детального изучения см.: 1. Справочную информацию