Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений (свидетельств о регистрации) на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. № 90

Стр. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

  месту  государственной  регистрации  резидента ежемесячно не позднее  15-го числа месяца, следующего за отчетным.       Отчетность о движении средств по счету,  открытому на основании  разрешения    Национального    банка    на    открытие    счета    в  банке-нерезиденте,  представляется  по форме согласно приложению 6 к  настоящей Инструкции.       Отчетность    о    движении  средств  по  счету,  открытому   в  банке-нерезиденте  в уведомительном порядке, представляется по форме  согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.                      62. Резиденты,  получившие  разрешение  на  открытие  счета   в  банке-нерезиденте,    обязаны  по  требованию  Национального   банка  представлять  любые  документы, включая выписки банка-нерезидента по  счету, касающиеся проведения операций по соответствующему счету.       Национальный    банк    вправе    запросить    разъяснения   по  представленной  информации  о  движении денежных средств по счету, а  также иную информацию по счету.       63.  Главные  управления  Национального  банка  по  областям  и  городу Минску не  реже  одного  раза  в  год  осуществляют  проверки  соблюдения   условий  выданных  Национальным  банком  разрешений  на  открытие счета в банках-нерезидентах и достоверности  представляемой  отчетности  о  ведении  счетов и направляют ежеквартально не позднее  25-го  числа  первого  месяца  квартала,  следующего  за   отчетным,  информацию о результатах произведенных проверок в Национальный банк.                        64. Субъекты валютных операций - резиденты при открытии  счетов  в    банках-нерезидентах,    для    открытия    которых   установлен  уведомительный порядок, заполняют и представляют в Национальный банк  уведомление по форме согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.       Уведомление представляется  в  Национальный  банк  не   позднее  тридцати  календарных  дней  с даты заключения с банком-нерезидентом  договора об открытии счета.                      65. Национальный  банк  рассматривает  уведомление  об открытии  счета в банке-нерезиденте в течение десяти рабочих дней с  даты  его  поступления  в  Национальный  банк  и  направляет  субъекту валютных  операций - резиденту свидетельство об уведомлении по форме  согласно  приложению 9 к настоящей Инструкции.       Копии свидетельств  об  уведомлении  направляются  Национальным  банком  в  налоговый  орган  по  месту  постановки  на учет субъекта  валютных операций - резидента.                      66. В   случае   закрытия  счета  в  банке-нерезиденте  субъект  валютных операций -  резидент  направляет  в  Национальный  банк  не  позднее  тридцати  календарных  дней  с  даты  закрытия счета письмо  произвольной формы с приложением документов, подтверждающих закрытие  счета,  копии  свидетельства  об  уведомлении  и выписки по счету из  банка-нерезидента о переводе остатка  денежных  средств  на  счет  в  банке Республики Беларусь.       Национальный банк в  письменном  виде  направляет  в  налоговый  орган  по  месту  постановки  на  учет  субъекта валютных операций -  резидента сообщение  о  закрытии  счета  и  об  аннулировании  ранее  выданного свидетельства об уведомлении.                      67. Для банка основанием для перечисления денежных  средств  на  счет,    открытый    в    банке-нерезиденте,   является   разрешение  Национального банка  на  открытие  счета  в  банке-нерезиденте  либо  свидетельство об уведомлении, выданное Национальным банком.                                                       Приложение 1                                     к Инструкции                                     о порядке выдачи разрешений                                     (свидетельств о регистрации)                                     на проведение валютных операций                                     и на открытие счетов за пределами                                     Республики Беларусь,                                     а также представления в банк                                     уведомлений при совершении                                     валютных операций,                                     связанных с движением капитала                         Наименование юридического лица _________________                                                     (банка, фамилия,                      ________________________________________________                      имя, отчество физического лица, предпринимателя)                      Адрес __________________________________________                      Главное   управление    Национального      банка                      Республики Беларусь по _________________ области                         Инспекция   Министерства  по  налогам  и  сборам                      Республики Беларусь по _________________________                      Адрес __________________________________________                                  РАЗРЕШЕНИЕ                 на открытие счета в банке-нерезиденте          Юридическому  лицу  (индивидуальному  предпринимателю,  банку),  физическому лицу ___________________________________________________                      (УНП; наименование юридического лица, фамилия,  ____________________________________________________________________    имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)  предоставляется право открыть счет _________________________________                                                 (вид счета)  в _____________________ в __________________________________________    (наименование валюты)     (реквизиты банка-нерезидента, в котором  ____________________________________________________________________                      разрешается открытие счета)  на территории ______________________________________________________                         (наименование страны открытия счета)  для ________________________________________________________________                         (цель открытия данного счета)       Настоящим разрешением устанавливается следующий режим счета:       1. Лимит оборота по счету _____________________________________       2. Лимит остатка по счету _____________________________________       3. Источниками поступления средств на счет являются: __________  ____________________________________________________________________       4. Использование (списание) средств со счета в целях: _________  ____________________________________________________________________       5. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель либо банк),  физическое лицо ____________________________________________________                     (наименование юридического лица, фамилия, имя,  ____________________________________________________________________      отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)  обязано ежемесячно не позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным, представлять        в       двух       экземплярах       в  __________________________________ Национального  банка  и  в  одном    (наименование подразделения)  экземпляре -   в   главное   управление   Национального   банка   по  _____________ области отчетность о движении средств по данному счету  в соответствии с пунктом 61 Инструкции о порядке  выдачи  разрешений  (свидетельств  о  регистрации)  на проведение валютных операций и на  открытие  счетов  за  пределами   Республики   Беларусь,   а   также  представления  в  банк уведомлений при совершении валютных операций,  связанных  с   движением   капитала,   утвержденной   постановлением  Правления Национального   банка   от   _____   №  ___  Достоверность  отчетности   проверяется   представителями    главного    управления  Национального  банка  Республики  Беларусь  по _________ области при  проведении плановых проверок.       6. Национальный  банк  имеет право в любой момент истребовать у  юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя  либо  банка),  физического лица ___________________________________________________                      (наименование юридического лица, фамилия, имя,  ____________________________________________________________________      отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)  любые документы,   включая   выписки   банка,   касающиеся   ведения  указанного счета.       7. Срок действия настоящего разрешения до _____________________                                                 (дата окончания срока  ____________________________________________________________________                          действия разрешения)       8. Настоящее  разрешение  не  освобождает от ответственности за  несоблюдение законодательства о порядке проведения валютных операций  на территории Республики Беларусь.       Действие  настоящего  разрешения  может быть приостановлено или  прекращено  в  случаях,  установленных  законодательством Республики  Беларусь.     Заместитель Председателя  Правления Национального  банка Республики Беларусь ____________             _________________                             (подпись)                 (И.О.Фамилия)                              М.П.     Исполнитель _____________________________                    (фамилия, телефон)                                        Приложение 2                                     к Инструкции                                     о порядке выдачи разрешений                                     (свидетельств о регистрации)                                     на проведение валютных операций                                     и на открытие счетов за пределами                                     Республики Беларусь,                                     а также представления в банк                                     уведомлений при совершении                                     валютных операций,                                     связанных с движением капитала                                  РАЗРЕШЕНИЕ   на проведение валютных операций между субъектом валютных операций         и физическим лицом с использованием иностранной валюты                                            Регистрационный № ___________          1. Разрешение выдано __________________________________________                             (наименование субъекта валютных операций,  ____________________________________________________________________                          его местонахождение)  и предоставляет    право   использовать   иностранную   валюту   при  осуществлении ______________________________________________________  ____________________________________________________________________       2. Субъект  валютных  операций  обязан  представлять  в главное  управление  Национального  банка  по __________ области отчетность в  порядке и сроки, установленные Национальным банком.       3. Действие настоящего разрешения может быть приостановлено или  прекращено  в  случаях,  установленных  законодательством Республики  Беларусь.       4. Срок действия настоящего разрешения до "__" _______ 20__ г.     Заместитель Председателя  Правления Национального банка  (Начальник главного управления  Национального банка  по __________ области) _____________               _________________                           (подпись)                   (И.О.Фамилия)                            М.П.     

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |