Вопрос: В течение одного операционного дня клиентом в адрес одного

Вопрос: В течение одного операционного дня клиентом в адрес одного контрагента в рамках одного договора произведено два платежа в белорусских рублях, один из которых превышает установленную пороговую величину. Следует ли в данном случае производить суммирование платежей?

ВОПРОС: В течение одного операционного дня клиентом в адрес одного контрагента в рамках одного договора произведено два платежа в белорусских рублях, один из которых превышает установленную пороговую величину.

Следует ли в данном случае производить суммирование платежей?

ОТВЕТ: При перечислении клиентом в течение одного операционного дня по одному договору нескольких платежей в белорусских рублях независимо от того, превышает ли пороговую величину какой-либо из них, следует руководствоваться абзацем пятым подп.1.1 письма Нацбанка РБ от 31.05.2006 № 21-20/563 «О применении норм Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности», которым установлено, что в случае если за один операционный день банк проводит платежи по одному договору на основании нескольких платежных инструкций, общая сумма которых равна или превышает установленные пороговые величины, специальный формуляр составляется на общую сумму платежей, проведенных за день. При этом в поле 3.6 «Время совершения» специального формуляра указывается время последнего платежа.

31.01.2007 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления валютного регулирования
и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь