Вопрос: Подлежит ли регистрации в специальном формуляре финансовая операция по возврату ошибочно поступивших на счет клиента средств, если сумма платежа превышает 20 000 базовых величин?

ВОПРОС: Подлежит ли регистрации в специальном формуляре финансовая операция по возврату ошибочно поступивших на счет клиента средств, если сумма платежа превышает 20 000 базовых величин?

ОТВЕТ: Возврат средств, ошибочно поступивших на банковский счет клиента, не является финансовой операцией, подлежащей особому контролю, так как не относится к сделкам со средствами.

Вместе с тем банк — отправитель денежных средств, допустивший техническую ошибку, при их возврате банком-корреспондентом и обнаружении ошибок в специальном формуляре, представленном по данной финансовой операции, направляет заменяющий специальный формуляр в соответствии с п.43 Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров РБ от 16.03.2006 № 367. Замена специального формуляра осуществляется в случаях, если лицом, осуществляющим финансовые операции, или Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля выявлены ошибки в ранее представленном специальном формуляре. Замена осуществляется путем представления нового специального формуляра с новым порядковым номером, который указывается в поле «Номер», и фактической датой представления, которая указывается в поле «Дата». При этом в полях 4.1 «Номер» и 4.2 «Дата» указывается уникальный идентификатор (номер и дата соответственно) специального формуляра, взамен которого представляется данный специальный формуляр, а в поле 1 «Вид специального формуляра» указывается значение «2» — специальный формуляр представляется взамен ранее представленного специального формуляра.

31.01.2007 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления валютного регулирования
и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь